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クロスカレンシー取引（ラージ銘柄）

EUL/USL
前月
翌月

2023年9月

GBP/JPY
取引日 入出
金日		 売Swap 買Swap 付与
日数
9/1(金) 9/5(火) -289 289 1
9/2(土) - 0
9/3(日) - 0
9/4(月) 9/6(水) -299 299 1
9/5(火) 9/7(木) -290 290 1
9/6(水) 9/8(金) -853 853 3
9/7(木) 9/11(月) -287 287 1
9/8(金) 9/12(火) -286 286 1
9/9(土) - 0
9/10(日) - 0
9/11(月) 9/13(水) -287 287 1
9/12(火) 9/14(木) -288 288 1
9/13(水) 9/15(金) -1,123 1,123 4
9/14(木) 9/19(火) -295 295 1
9/15(金) 9/20(水) 0 0 0
9/16(土) - 0
9/17(日) - 0
9/18(月) 9/20(水) -300 300 1
9/19(火) 9/21(木) -312 312 1
9/20(水) 9/22(金) -887 887 3
9/21(木) 9/25(月) -298 298 1
9/22(金) 9/26(火) -285 285 1
9/23(土) - 0
9/24(日) - 0
9/25(月) 9/27(水) -281 281 1
9/26(火) 9/28(木) -283 283 1
9/27(水) 9/29(金) -1,125 1,125 3
9/28(木) 10/2(月) -294 294 1
9/29(金) 10/3(火) -290 290 1
9/30(土) - 0
  • ※1万通貨単位のスワップポイントです。ただし、南アフリカランド/円、ノルウェークローネ/円、香港ドル/円、スウェーデンクローナ/円、メキシコペソ/円およびラージ銘柄については、10万通貨単位となります。
  • ※現金残高への反映は、原則建玉の決済を行った2営業日後となります。
  • ※海外の祝日などにより日本の営業日と異なる場合があります。
  • ※スワップポイントの決定は取引所が行います。スワップポイントは受取側と支払側とで同額となっています。
  • ※インターバンク市場の状況によっては、高金利通貨の買建玉を保有している場合でもスワップポイントの支払いが、また、売建玉を保有している場合でもスワップポイントの受け取りが生じる場合があります。